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Invictus Capital publie son rapport T4 2020

Invictus Capital est une plate-forme d’investissement basée sur la blockchain qui facilite l’investissement pour ses utilisateurs. Il permet à ses utilisateurs d’investir n’importe quel montant et les aide à construire un portefeuille équilibré. De plus, les utilisateurs peuvent investir de n’importe où dans le monde et choisir de retirer leurs investissements à tout moment.

Invictus Capital a récemment publié son rapport T4 2020, dans lequel ils décrivaient les rendements et la composition actuelle des sept fonds proposés sur leur plateforme.

Ces fonds comprennent:

• Hyperion VC
• Crypto20
• Crypto 10 couvert
• Bitcoin Alpha
• Prêt sur marge
• Or Plus
• Marché émergent solaire

Le rapport débute par une déclaration de Daniel Schwartzkopff, PDG et cofondateur d’Invictus Capital. Schwartzkopff détaille le lancement de leur Invictus Captial.com Token (ICAP), qui a été lancé sur le marché au cours du trimestre. ICAP est un jeton communautaire qui tire sa valeur des remises sur les frais qui sont distribuées aux investisseurs qui bloquent leurs investissements dans les produits Invictus Capital.

Schwartzkopff a également déclaré que le rendement de l’ensemble du fonds était de 45% au quatrième trimestre 2020, avec un rendement plus élevé de 94% pour les investisseurs tout au long de l’année.

Quelle a été la performance des fonds Invictus Capital?

Voyons maintenant une ventilation des rendements de chacun des fonds d’Invictus Capital. Nous expliquerons brièvement ce que chaque fonds est conçu pour accomplir ainsi que les actifs qui composent les fonds.

Hyperion VC – Capital-risque

Le Fonds Hyperion (IHF) est un fonds de capital-risque fermé à jetons conçu pour fournir une exposition aux startups en démarrage dans l’industrie de la blockchain par le biais de la tokenisation.

La valeur liquidative totale en USD du fonds est désormais de 28,52 millions de dollars, contre 22,16 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Il semble que ce fonds croît à un rythme assez important depuis sa création en 2018, où il ne disposait que de 9,4 millions de dollars. Cela signifie que le fonds a augmenté de 211% depuis sa création:

La composition du fonds se concentre principalement sur les investissements en actions, qui représentent 97,2%. Il y a un plus petit 2,2% dans les pools de liquidité et un autre 0,6% dans les jetons cotés.

Grâce à la princesse de la tokenisation, les participants aux fonds de détail ont pu obtenir une exposition personnalisée aux investissements de démarrage dans la blockchain. Le fonds détient un jeton IHF qui permet aux individus d’ajouter librement à leur investissement ou de retirer un investissement à leur guise. Cela empêche toute période de blocage pour les investisseurs d’obtenir une exposition aux opportunités de capital-risque liquidi.

Les principales entreprises de ce fonds sont:

• Quantfury – Une application de trading qui garantit une exécution entièrement gratuite et instantanée pour ses utilisateurs.
• Cryptobuyer – Un échange de crypto-monnaie axé sur le renforcement de la présence dans la région d’Amérique latine.
• OVEX – Un fournisseur de courtage et de liquidité OTC basé en Afrique du Sud.
• Syntropy – Un CDN qui utilise la bande passante inutilisée et le stockage des ordinateurs inactifs.
• Light Streams – Une chaîne de blocs hautes performances et peu coûteuse avec partage de fichiers.

Quantfury et OVEX ont connu une croissance significative des utilisateurs et des revenus au cours des derniers trimestres. La performance de ce fonds a été largement attribuée au fait qu’OVEX a conclu un partenariat avec le FTX échange.

Crypto20 – Index cryptographique

Crypto20 est un fonds d’indice cryptographique tokenisé. Il suit les 20 principales crypto-monnaies via un seul actif tokenisé, C20. Cela permet aux utilisateurs d’investir plus facilement dans les actifs les plus performants du secteur et l’équipe d’Invictus Capital réajuste les pondérations de chaque pièce en fonction des conditions actuelles du marché.

Le fonds est composé des 20 principaux actifs de crypto-monnaie, à l’exclusion des pièces stables. Au cours du T4 2020, les plus gros titres comprenaient Ethereum (11,48%), Pois (10,98%), et Bitcoin (10,13%). Ces allocations se sont traduites par un gain de 64% au quatrième trimestre, permettant à l’année de se clôturer avec un gain de 180%.
Au cours du quatrième trimestre 2020, le fonds a également supprimé XRP suite au procès de la SEC, ainsi que Cosmos. Ils ont choisi d’inclure Celsius et Vechain à la place de ces deux.

Ils avaient également rendu le jeton C20 disponible à l’achat directement via la plate-forme Invictus, ce qui permettait à leurs utilisateurs d’investir plus facilement sans limitations de profondeur du marché et les frais élevés associés à l’utilisation d’échanges décentralisés.

Depuis lors, le fonds a évolué pour détenir plus Pièce Binance (17,66%), Polkadot (11,93%) et Cardano (10,26%) alors que la dynamique du marché a modifié les rendements de ces pièces. Ce type d’approche large du marché a permis à Invictus Capital de capturer des performances altcoin démesurées pendant le marché haussier.

Crypto10 Hedged – Indice cryptographique

Crypto10 Hedged est un fonds indiciel intelligent qui permet aux investisseurs d’être exposés aux 10 crypto-monnaies les mieux classées. Il limite la perte de capital grâce à un mécanisme dynamique de couverture de trésorerie. Il ajuste l’exposition à l’aide d’un algorithme de couverture quantitatif pour réduire la volatilité et améliorer les rendements.

Depuis sa création, le fonds a réussi à augmenter de 406% au total.

Au quatrième trimestre 2020, le fonds C10 a réussi à gagner 88% alors que le jeton C10 a clôturé à une valeur de 2,53 $. Les rendements élevés sont dus à la capacité du fonds à conserver le capital pendant les baisses de marché avant de revenir à la crypto pendant les hausses d’altcoin.

La stratégie de couverture du fonds dompte le marché pour offrir aux investisseurs un instrument moins risqué dans une classe d’actifs généralement volatile. Le fonds a réussi à dépasser son indice de référence de 53% au total au quatrième trimestre 2020. L’indice de référence est un des 10 meilleurs indices de référence à pondération égale:

Au quatrième trimestre 2020, BTC était l’actif pondéré le plus important du portefeuille, représentant 15,4%. Viennent ensuite l’ETH (14,83%), le DOT (12,8%) et le LTC (12,83%). Au cours du quatrième trimestre 2020, leur allocation de trésorerie n’a représenté que 1,12%. Fait intéressant, le fonds repose désormais sur une allocation en espèces de 74,98%, avec seulement 25,02% désormais en crypto.

Bitcoin Alpha – Crypto

L’Invictus Bitcoin Alpha Fund (IBA) est conçu pour surpasser les rendements de Bitcoin en utilisant des options et des stratégies de prêt pour offrir une protection à la baisse ainsi qu’un rendement supplémentaire. Le fonds vient d’être lancé en août 2020 et a enregistré un rendement de 125% au quatrième trimestre 2020.

Les rendements de ce fonds se situent désormais à + 166,41%.

Le fonds IBA utilise une stratégie d’options dans laquelle il utilise des options de vente pour limiter le tirage mensuel de l’ordre de 10% sur un mois calendaire donné. Pour cette raison, le fonds IBA a connu une sous-performance par rapport à l’indice de référence Bitcoin – malheureusement, ce fonds enregistre un -45,7% contre Bitcoin lui-même.

Prêt sur marge – Prêt en USD

Le Fonds de prêt sur marge Invictus offre aux investisseurs la possibilité de profiter de la volatilité du marché des crypto-monnaies pour gagner des intérêts, sans risque de baisse attendu. Au total, la valeur du fonds est d’environ 5,1 millions de dollars et il a été lancé en août 2019.

Au quatrième trimestre 2020, le Fonds de prêt sur marge a réussi à atteindre un APY de 13,25%, soit une amélioration de 2,5% par rapport au taux historique. Le logiciel de trading propriétaire d’Invictus Capital déploie des fonds visant à maximiser le taux et la durée des prêts, en particulier pendant les périodes de pic de volume des transactions, qui connaissent des pics de ces taux de prêt.

Gold Plus – Marchandise

Le Fonds Invictus Gold Plus (IGP) permet aux utilisateurs d’investir dans l’or et d’en tirer un rendement. La valeur totale du fonds est d’environ 277 K $, et il a connu une performance supérieure de 3,9% par rapport à l’or lui-même.

Malgré la mauvaise performance de l’or au quatrième trimestre 2020, Invictus Capital a réussi à surperformer l’indice de référence et a progressé de 4,4% par rapport à l’actif (maintenant en baisse à 3,9%).

Marchés émergents Solaire – Énergie renouvelable

Le Fonds solaire des marchés émergents (EMS) fournit des rendements à long terme tout en contribuant à la production mondiale d’énergie propre. Il vise à avoir un impact positif tout en offrant de bons rendements pour les investisseurs. Il cible actuellement des projets solaires dans les marchés émergents, principalement en Afrique du Sud.

Au quatrième trimestre 2020, EMS a réussi à augmenter de 7,6% supplémentaires, portant le rendement total depuis la création du fonds à 21,65% aujourd’hui.